权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.761934份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0281份 | ||
2020-06-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0272份 | ||
2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05484份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 23.3900 | 10.54% | -0.26% |
603259 | 药明康德 | 72.8100 | 10.37% | -0.86% |
300015 | 爱尔眼科 | 114.8600 | 9.10% | 2.34% |
300347 | 泰格医药 | 36.5500 | 6.25% | 0.78% |
600763 | 通策医疗 | 15.6400 | 4.57% | 3.32% |
300677 | 英科医疗 | 17.8000 | 3.16% | 3.42% |
603882 | 金域医学 | 23.2400 | 3.15% | -0.94% |
300003 | 乐普医疗 | 106.5000 | 3.06% | 2.82% |
002044 | 美年健康 | 231.0200 | 2.77% | 2.23% |
300253 | 卫宁健康 | 143.9300 | 2.66% | -0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行ETF | 1.2163 | 1.43% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2319 | 1.36% |
华宝医药生物混合A | 2.4100 | 1.26% |
华宝收益增长混合A | 6.4005 | 0.94% |
华宝服务优选混合 | 3.0230 | 0.77% |
价值ETF | 0.8470 | 0.71% |
红利基金 | 1.5856 | 0.70% |
医疗基金LOF | 0.5616 | 0.68% |
上证180ETF联接 | 2.3030 | 0.66% |
华宝创新优选混合 | 1.8040 | 0.50% |