| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04825份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00676份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02381份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 35.2900 | 3.12% | 0.13% |
| 601888 | 中国中免 | 3.7800 | 2.99% | -5.31% |
| 000338 | 潍柴动力 | 54.2400 | 2.91% | 0.54% |
| 601668 | 中国建筑 | 157.7400 | 2.84% | -0.37% |
| 600028 | 中国石化 | 199.5700 | 2.77% | 1.99% |
| 601766 | 中国中车 | 140.1400 | 2.73% | 0.39% |
| 600309 | 万华化学 | 10.8600 | 2.67% | -0.76% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.5800 | 2.66% | 1.35% |
| 600406 | 国电南瑞 | 37.9200 | 2.65% | -2.07% |
| 600019 | 宝钢股份 | 148.6300 | 2.63% | 0.96% |
| 基金代码 | 150265 | 基金简称 | 一带A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-08~2015-05-11 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
| 最近资产 | 1.36亿元 | 最近份额 | 2.7011亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
| 国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
| 国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
| 国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
| 国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
| 国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
