| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05014份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02773份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 225.3300 | 5.39% | -0.74% |
| 600000 | 浦发银行 | 124.3300 | 5.59% | 0.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 132.0000 | 8.98% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 371.1900 | 7.94% | 0.54% |
| 600036 | 招商银行 | 91.9200 | 14.28% | -0.09% |
| 601328 | 交通银行 | 290.9800 | 5.95% | 0.73% |
| 601288 | 农业银行 | 304.2800 | 4.22% | 1.11% |
| 000001 | 平安银行 | 102.7600 | 6.05% | -1.02% |
| 601229 | 上海银行 | 105.3200 | 3.75% | 0.28% |
| 002142 | 宁波银行 | 31.8100 | 4.15% | -0.27% |
| 基金代码 | 150267 | 基金简称 | 银行A类 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-06-02 | 成立日期 | 2015-06-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
| 最近资产 | 1.27亿元 | 最近份额 | 1.2343亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
