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招商中证白酒指数分级A - 基金主页(代码:150269)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2564
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:484.2914亿
  • 最近资产:242.87亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.702366份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01369份
2020-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.03132份
2019-12-16 份额分拆 每份份额分拆1.02059份
2019-07-02 份额分拆 每份份额分拆1.02429份
招商中证白酒指数分级A基金动态
招商中证白酒指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 2983.7000 17.01% 0.33%
000858 五 粮 液 2111.6500 15.50% 0.29%
600519 贵州茅台 315.5300 13.36% 0.04%
002304 洋河股份 2888.2100 12.62% -0.28%
600809 山西汾酒 1888.9500 8.95% -0.47%
000860 顺鑫农业 2792.4100 5.39% -0.77%
603369 今世缘 3385.6400 4.81% 1.18%
000596 古井贡酒 616.0800 4.31% -0.06%
000799 酒鬼酒 1236.3000 3.23% 0.73%
603589 口子窖 1948.3400 3.15% -0.30%
招商中证白酒指数分级A(150269)基金档案
基金代码 150269 基金简称 白酒A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 固定收益
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 242.87亿元 最近份额 484.2914亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%