权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.702366份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01369份 | ||
2020-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03132份 | ||
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02059份 | ||
2019-07-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02429份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000568 | 泸州老窖 | 2983.7000 | 17.01% | 0.33% |
000858 | 五 粮 液 | 2111.6500 | 15.50% | 0.29% |
600519 | 贵州茅台 | 315.5300 | 13.36% | 0.04% |
002304 | 洋河股份 | 2888.2100 | 12.62% | -0.28% |
600809 | 山西汾酒 | 1888.9500 | 8.95% | -0.47% |
000860 | 顺鑫农业 | 2792.4100 | 5.39% | -0.77% |
603369 | 今世缘 | 3385.6400 | 4.81% | 1.18% |
000596 | 古井贡酒 | 616.0800 | 4.31% | -0.06% |
000799 | 酒鬼酒 | 1236.3000 | 3.23% | 0.73% |
603589 | 口子窖 | 1948.3400 | 3.15% | -0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |