权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.934781份 | ||
2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08894份 | ||
2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.89388份 | ||
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.263849份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300122 | 智飞生物 | 943.4200 | 10.28% | -0.37% |
603259 | 药明康德 | 1271.9700 | 10.21% | 0.97% |
000661 | 长春高新 | 364.4200 | 8.90% | 0.60% |
300142 | 沃森生物 | 2353.3700 | 8.78% | 0.45% |
300347 | 泰格医药 | 794.3000 | 8.09% | 2.63% |
002007 | 华兰生物 | 1578.0300 | 7.92% | 2.27% |
300601 | 康泰生物 | 459.9500 | 7.24% | 0.69% |
600196 | 复星医药 | 1742.6700 | 5.93% | 1.45% |
002821 | 凯莱英 | 210.5600 | 3.97% | -0.12% |
600201 | 生物股份 | 0.0000 | 3.81% | 0.12% |
300529 | 健帆生物 | 608.8300 | 3.78% | -0.73% |
300676 | 华大基因 | 0.0000 | 3.25% | 0.56% |
600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 3.22% | -1.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |