权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.20659份 | ||
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.267032份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 1.4400 | 3.76% | -0.50% |
601919 | 中远海控 | 29.1600 | 3.29% | 1.61% |
600406 | 国电南瑞 | 13.3500 | 3.28% | -2.33% |
600031 | 三一重工 | 9.4100 | 3.04% | -0.52% |
600309 | 万华化学 | 3.6100 | 3.04% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 34.0700 | 2.92% | -0.80% |
600019 | 宝钢股份 | 50.3700 | 2.77% | 0.57% |
000063 | 中兴通讯 | 8.8700 | 2.76% | -1.56% |
600028 | 中国石化 | 73.0200 | 2.72% | 0.77% |
601668 | 中国建筑 | 57.6200 | 2.65% | 0.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4656 | 2.58% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4737 | 2.55% |
安信成长精选混合A | 0.7237 | 2.28% |
安信成长精选混合C | 0.7108 | 2.26% |
安信洞见成长混合A | 0.8301 | 2.22% |
安信洞见成长混合C | 0.8244 | 2.21% |
安信新回报A | 2.1611 | 2.07% |
安信新回报C | 2.1248 | 2.07% |
安信价值成长混合A | 1.4647 | 1.50% |
安信价值成长混合C | 1.4401 | 1.49% |