| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.160177份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.1800 | 9.72% | -2.43% |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.7100 | 8.78% | -1.81% |
| 600438 | 通威股份 | 8.4900 | 3.79% | -3.28% |
| 002129 | TCL中环 | 6.3900 | 3.78% | -3.71% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.0300 | 3.70% | -3.31% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.5000 | 3.69% | -2.36% |
| 002202 | 金风科技 | 9.0600 | 2.25% | -3.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.2400 | 2.23% | -2.08% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.5300 | 2.15% | -2.06% |
| 601985 | 中国核电 | 20.4000 | 2.08% | -0.42% |
| 基金代码 | 150280 | 基金简称 | 新能B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
| 最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.2200亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
