权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.953314份 | ||
2020-06-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04581份 | ||
2019-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04527份 | ||
2017-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04546份 | ||
2016-06-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0525份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 32.5500 | 10.69% | -4.60% |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.2600 | 6.60% | -0.13% |
603259 | 药明康德 | 13.8500 | 5.50% | 0.65% |
000661 | 长春高新 | 3.0600 | 4.05% | -0.65% |
300015 | 爱尔眼科 | 17.8300 | 3.93% | -0.72% |
300122 | 智飞生物 | 6.9300 | 3.02% | -1.85% |
300347 | 泰格医药 | 5.6700 | 2.70% | -1.95% |
600436 | 片仔癀 | 3.2600 | 2.57% | -0.50% |
600196 | 复星医药 | 13.0500 | 2.08% | -0.04% |
600763 | 通策医疗 | 2.4200 | 1.97% | -0.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
300价值E | 1.0165 | 0.51% |
申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |