| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07745份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05527份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05483份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05503份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 227.9000 | 16.22% | 0.96% |
| 600010 | 包钢股份 | 558.8600 | 7.82% | -1.22% |
| 000708 | 中信特钢 | 22.2300 | 5.79% | 3.73% |
| 603995 | 甬金股份 | 17.5900 | 5.48% | 5.09% |
| 002075 | 沙钢股份 | 41.1200 | 5.40% | 0.74% |
| 000709 | 河钢股份 | 109.6100 | 2.94% | 0.90% |
| 000778 | 新兴铸管 | 64.3200 | 2.83% | 0.25% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 159.6300 | 2.83% | 0.79% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 44.9000 | 2.57% | 1.90% |
| 002756 | 永兴材料 | 3.9200 | 2.54% | -1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
| 国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
| 国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
| 国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
| 国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
| 国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
