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中融中证煤炭指数分级A - 基金主页(代码:150289)

今天最新净值 1.0020 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3070
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0838亿
  • 最近资产:5.96亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.02927份
2020-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05527份
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.05482份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
中融中证煤炭指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 276.8400 9.91% -0.56%
601088 中国神华 148.4600 9.04% -0.51%
600157 *ST永泰 0.0000 5.77% 0.76%
000983 山西焦煤 308.9500 5.16% 0.79%
600188 兖州煤业 133.9500 4.76% 0.30%
000723 美锦能源 307.5600 4.30% 2.72%
601699 潞安环能 180.4900 4.23% 0.00%
601898 中煤能源 276.1000 4.17% 0.45%
002128 电投能源 115.9400 4.11% 1.19%
601666 平煤股份 175.5500 3.76% 0.41%
600348 阳泉煤业 181.3900 3.34% -0.22%
中融中证煤炭指数分级A(150289)基金档案
基金代码 150289 基金简称 煤炭A级 基金全称
发行日期 2015-05-27~2015-06-26 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 赵菲 基金托管人 基金公司 中融基金
最近资产 5.96亿元 最近份额 3.0838亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%