权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.970725份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601225 | 陕西煤业 | 276.8400 | 9.91% | 0.36% |
601088 | 中国神华 | 148.4600 | 9.04% | 1.16% |
600157 | *ST永泰 | 0.0000 | 5.77% | 0.00% |
000983 | 山西焦煤 | 308.9500 | 5.16% | 1.08% |
600188 | 兖州煤业 | 133.9500 | 4.76% | 3.08% |
000723 | 美锦能源 | 307.5600 | 4.30% | 2.18% |
601699 | 潞安环能 | 180.4900 | 4.23% | 3.19% |
601898 | 中煤能源 | 276.1000 | 4.17% | 2.51% |
002128 | 电投能源 | 115.9400 | 4.11% | 4.47% |
601666 | 平煤股份 | 175.5500 | 3.76% | 0.33% |
600348 | 阳泉煤业 | 181.3900 | 3.34% | 2.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.1482 | 2.99% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5347 | 1.87% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5406 | 1.85% |
国联鑫起点混合A | 0.9724 | 1.59% |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5575 | 1.40% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5415 | 1.40% |
国联低碳经济3个月持有混合A | 0.6134 | 1.34% |
国联低碳经济3个月持有混合C | 0.6037 | 1.34% |
国联产业升级混合 | 1.4720 | 1.31% |
国联策略优选混合C | 1.6768 | 1.29% |