| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05487份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05502份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03324份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 35.4700 | 14.48% | -0.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 50.9500 | 9.23% | -0.74% |
| 601398 | 工商银行 | 143.2400 | 7.61% | 0.54% |
| 000001 | 平安银行 | 39.6600 | 6.88% | -1.02% |
| 601328 | 交通银行 | 112.2900 | 5.56% | 0.73% |
| 600016 | 民生银行 | 86.9600 | 5.02% | -0.74% |
| 600000 | 浦发银行 | 47.9900 | 4.95% | 0.14% |
| 002142 | 宁波银行 | 12.2800 | 4.47% | -0.27% |
| 601288 | 农业银行 | 117.4200 | 4.02% | 1.11% |
| 601229 | 上海银行 | 40.6400 | 3.66% | 0.28% |
| 基金代码 | 150291 | 基金简称 | 银行A份 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-06-01~2015-06-02 | 成立日期 | 2015-06-05 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
| 最近资产 | 0.91亿元 | 最近份额 | 0.9300亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
| 钢铁LOF | 1.1160 | 1.00% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5880 | 0.75% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5708 | 0.74% |
| 国联优势产业混合C | 0.8759 | 0.72% |
| 国联优势产业混合A | 0.8898 | 0.71% |
| 国联高股息混合A | 1.1619 | 0.65% |
| 国联高股息混合C | 1.1110 | 0.64% |
| 国联国企改革混合A | 1.6670 | 0.60% |
| 国联智选红利股票A | 0.9517 | 0.41% |
