| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05474份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07928份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01336份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 517.5100 | 13.59% | -0.14% |
| 601390 | 中国中铁 | 503.9000 | 13.21% | 0.44% |
| 601006 | 大秦铁路 | 367.8800 | 11.57% | 0.94% |
| 601186 | 中国铁建 | 284.6500 | 11.34% | 1.06% |
| 601816 | 京沪高铁 | 182.2700 | 4.90% | -0.39% |
| 300001 | 特锐德 | 37.0300 | 4.42% | 4.43% |
| 600528 | 中铁工业 | 82.4600 | 3.60% | 0.90% |
| 600820 | 隧道股份 | 116.7000 | 3.13% | 0.44% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 48.2900 | 2.96% | 7.80% |
| 600967 | 内蒙一机 | 52.2600 | 2.46% | 0.63% |
| 基金代码 | 150293 | 基金简称 | 高铁A级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-25~2015-06-05 | 成立日期 | 2015-06-10 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
| 最近资产 | 2.16亿元 | 最近份额 | 2.5820亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
