权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.123283份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601766 | 中国中车 | 517.5100 | 13.59% | 0.39% |
601390 | 中国中铁 | 503.9000 | 13.21% | 0.14% |
601006 | 大秦铁路 | 367.8800 | 11.57% | 0.66% |
601186 | 中国铁建 | 284.6500 | 11.34% | 0.23% |
601816 | 京沪高铁 | 182.2700 | 4.90% | -0.19% |
300001 | 特锐德 | 37.0300 | 4.42% | -1.72% |
600528 | 中铁工业 | 82.4600 | 3.60% | 0.37% |
600820 | 隧道股份 | 116.7000 | 3.13% | 0.73% |
600580 | 卧龙电驱 | 48.2900 | 2.96% | 4.52% |
600967 | 内蒙一机 | 52.2600 | 2.46% | 2.19% |
基金代码 | 150294 | 基金简称 | 高铁B级 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-25~2015-06-05 | 成立日期 | 2015-06-10 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
最近资产 | 2.16亿元 | 最近份额 | 9.3007亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |