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南方中证国有企业改革指数分级A - 基金主页(代码:150295)

今天最新净值 1.0495 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0495
  • 成立日期:2015-06-03
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3346亿
  • 最近资产:1.30亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04984份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.0805份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00583份
南方中证国有企业改革指数分级A基金动态
南方中证国有企业改革指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国中免 0.0000 3.12% 3.61%
002415 海康威视 9.6700 3.06% 0.31%
600030 中信证券 11.7600 2.94% -0.21%
601398 工商银行 71.8100 2.94% -2.05%
601166 兴业银行 21.7300 2.92% -2.05%
000002 万 科A 12.3800 2.88% 0.33%
600036 招商银行 9.5600 2.86% -0.37%
000858 五 粮 液 1.5500 2.85% 0.29%
600900 长江电力 17.5200 2.79% 0.08%
600585 海螺水泥 6.0400 2.77% 0.27%
000725 京东方A 65.4000 2.72% 2.03%
南方中证国有企业改革指数分级A(150295)基金档案
基金代码 150295 基金简称 改革A 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-29 成立日期 2015-06-03 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 1.30亿元 最近份额 1.3346亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%