权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04984份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0805份 | ||
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00583份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.12% | 3.61% |
002415 | 海康威视 | 9.6700 | 3.06% | 0.31% |
600030 | 中信证券 | 11.7600 | 2.94% | -0.21% |
601398 | 工商银行 | 71.8100 | 2.94% | -2.05% |
601166 | 兴业银行 | 21.7300 | 2.92% | -2.05% |
000002 | 万 科A | 12.3800 | 2.88% | 0.33% |
600036 | 招商银行 | 9.5600 | 2.86% | -0.37% |
000858 | 五 粮 液 | 1.5500 | 2.85% | 0.29% |
600900 | 长江电力 | 17.5200 | 2.79% | 0.08% |
600585 | 海螺水泥 | 6.0400 | 2.77% | 0.27% |
000725 | 京东方A | 65.4000 | 2.72% | 2.03% |
基金代码 | 150295 | 基金简称 | 改革A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
最近资产 | 1.30亿元 | 最近份额 | 1.3346亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |