权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.330497份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601166 | 兴业银行 | 21.7300 | 3.51% | -0.81% |
002415 | 海康威视 | 9.6700 | 3.39% | -0.76% |
600036 | 招商银行 | 9.5600 | 3.25% | 0.12% |
000858 | 五粮液 | 1.5500 | 3.03% | 1.71% |
601398 | 工商银行 | 71.8100 | 2.94% | 0.36% |
000002 | 万科A | 12.3800 | 2.92% | -1.79% |
600030 | 中信证券 | 11.7600 | 2.74% | -0.05% |
000725 | 京东方A | 65.4000 | 2.72% | -0.24% |
600900 | 长江电力 | 17.5200 | 2.71% | -0.35% |
600585 | 海螺水泥 | 6.0400 | 2.62% | -2.63% |
基金代码 | 150296 | 基金简称 | 改革B | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-25~2015-05-29 | 成立日期 | 2015-06-03 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
最近资产 | 1.30亿元 | 最近份额 | 1.0806亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.5740 | 2.85% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6833 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6815 | 2.64% |
香港科技ETF | 0.8138 | 2.06% |
恒指ETF | 1.8446 | 1.93% |
南方医药创新股票A | 0.5013 | 1.91% |
H股ETF | 0.6354 | 1.91% |
消费ETF南方 | 0.8175 | 1.88% |
南方医药创新股票C | 0.4919 | 1.88% |
恒生联接 | 0.7620 | 1.82% |