| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01281份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07254份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08548份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 30.5600 | 5.91% | -1.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 15.8900 | 5.78% | -2.44% |
| 002415 | 海康威视 | 16.5700 | 5.33% | 0.41% |
| 000725 | 京东方A | 120.1300 | 4.57% | -1.40% |
| 000100 | TCL科技 | 59.9900 | 2.96% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 11.9600 | 2.92% | -2.20% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.7000 | 2.30% | -3.24% |
| 600588 | 用友网络 | 7.2100 | 2.22% | -1.54% |
| 002410 | 广联达 | 4.0100 | 1.89% | -0.88% |
| 002230 | 科大讯飞 | 6.8200 | 1.83% | -4.00% |
| 基金代码 | 150297 | 基金简称 | 互联A份 | 基金全称 | 南方中证互联网指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-26 | 成立日期 | 2015-07-01 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
| 最近资产 | 1.42亿元 | 最近份额 | 1.6363亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
