| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08827份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05515份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 168.4300 | 14.12% | 0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 314.6900 | 12.53% | -0.56% |
| 000001 | 平安银行 | 213.4500 | 7.88% | -0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 748.0100 | 7.12% | -0.55% |
| 601328 | 交通银行 | 603.0400 | 5.15% | -0.14% |
| 600000 | 浦发银行 | 253.2900 | 4.68% | 0.27% |
| 600016 | 民生银行 | 459.7400 | 4.56% | 0.25% |
| 002142 | 宁波银行 | 65.0000 | 4.38% | -0.59% |
| 601288 | 农业银行 | 608.7300 | 3.65% | -0.22% |
| 601229 | 上海银行 | 215.0400 | 3.22% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
