权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.911732份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 168.4300 | 14.12% | 2.81% |
601166 | 兴业银行 | 314.6900 | 12.53% | 1.63% |
000001 | 平安银行 | 213.4500 | 7.88% | 0.76% |
601398 | 工商银行 | 748.0100 | 7.12% | 0.37% |
601328 | 交通银行 | 603.0400 | 5.15% | 0.43% |
600000 | 浦发银行 | 253.2900 | 4.68% | 0.68% |
600016 | 民生银行 | 459.7400 | 4.56% | 0.25% |
002142 | 宁波银行 | 65.0000 | 4.38% | 1.79% |
601288 | 农业银行 | 608.7300 | 3.65% | 1.34% |
601229 | 上海银行 | 215.0400 | 3.22% | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6954 | 1.62% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7011 | 1.61% |
华安中证银行指数A | 1.0181 | 1.34% |
华安医疗创新混合A | 0.9132 | 1.33% |
红利国企 | 1.0349 | 0.68% |
华安智增LOF | 1.6764 | 0.56% |
华安匠心甄选混合A | 0.7994 | 0.53% |
华安匠心甄选混合C | 0.7939 | 0.53% |
医药50 | 0.4010 | 0.50% |
华安中证医药联接C | 1.0390 | 0.48% |