权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.827045份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05515份 | ||
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05499份 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05515份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 273.1600 | 13.16% | 0.61% |
300059 | 东方财富 | 220.8800 | 11.22% | -0.48% |
601688 | 华泰证券 | 188.7000 | 5.57% | 0.96% |
600837 | 海通证券 | 247.6600 | 5.22% | 1.64% |
600999 | 招商证券 | 118.9400 | 4.55% | 1.35% |
601211 | 国泰君安 | 144.5500 | 4.15% | 0.37% |
600958 | 东方证券 | 133.8500 | 2.55% | 0.12% |
000776 | 广发证券 | 94.8500 | 2.53% | 0.46% |
000166 | 申万宏源 | 288.8700 | 2.50% | 1.79% |
601377 | 兴业证券 | 171.7400 | 2.44% | 0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安中证银行指数A | 1.0165 | 0.93% |
华安动态A | 2.9360 | 0.89% |
华安大安全混合A | 1.7400 | 0.87% |
华安制造先锋混合A | 2.2321 | 0.87% |
港股100 | 0.6783 | 0.85% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5266 | 0.84% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5340 | 0.83% |
华安成长先锋混合A | 0.7363 | 0.81% |
华安成长先锋混合C | 0.7225 | 0.81% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6670 | 0.80% |