权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.32413份 | ||
2020-02-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.83918份 | ||
2017-05-11 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.247994份 | ||
2016-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.182098份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 36.6000 | 9.45% | 0.41% |
300059 | 东方财富 | 240.0300 | 8.78% | 0.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 14.9500 | 7.85% | -1.22% |
300015 | 爱尔眼科 | 63.4600 | 4.82% | 0.39% |
300122 | 智飞生物 | 22.1600 | 4.22% | -0.37% |
300142 | 沃森生物 | 56.6200 | 4.09% | 0.45% |
300124 | 汇川技术 | 40.2000 | 3.57% | 1.14% |
300014 | 亿纬锂能 | 39.6500 | 3.30% | 1.11% |
300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.97% | 0.69% |
300347 | 泰格医药 | 18.6300 | 2.93% | 2.63% |
300274 | 阳光电源 | 34.3200 | 2.89% | 1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |