权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-29 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 | ||
2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04531份 | ||
2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02487份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300146 | 汤臣倍健 | 6.9600 | 2.04% | -0.36% |
601318 | 中国平安 | 1.9500 | 1.89% | 1.93% |
601336 | 新华保险 | 2.5900 | 1.89% | 4.35% |
600053 | 九鼎投资 | 3.6900 | 1.50% | 0.35% |
603377 | 东方时尚 | 5.3000 | 1.34% | 9.86% |
300676 | 华大基因 | 1.2600 | 1.31% | 0.10% |
601601 | 中国太保 | 2.6000 | 1.28% | 3.19% |
300144 | 宋城演艺 | 3.4300 | 1.27% | 0.68% |
603716 | 塞力医疗 | 3.8700 | 1.27% | -2.55% |
601098 | 中南传媒 | 5.8100 | 1.25% | -0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 0.9831 | 5.26% |
国寿安保目标策略混合发起C | 0.9748 | 5.26% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.0770 | 5.07% |
创中盘88ETF | 0.9349 | 4.81% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8692 | 4.58% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8590 | 4.58% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0814 | 3.73% |
国寿安保研究精选混合C | 1.0677 | 3.73% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0532 | 3.46% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0190 | 3.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |