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国寿安保中证养老产业指数分级B - 基金主页(代码:150306)

今天最新净值 1.2310 0.0620 5.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.2940
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7342亿
  • 最近资产:0.68亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:李康
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 份额分拆 暂未确定份额分拆比例
国寿安保中证养老产业指数分级B基金动态
国寿安保中证养老产业指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300146 汤臣倍健 6.9600 2.04% -0.83%
601318 中国平安 1.9500 1.89% 0.10%
601336 新华保险 2.5900 1.89% -0.23%
600053 九鼎投资 3.6900 1.50% 2.51%
603377 东方时尚 5.3000 1.34% 5.84%
300676 华大基因 1.2600 1.31% 0.56%
601601 中国太保 2.6000 1.28% 0.09%
300144 宋城演艺 3.4300 1.27% 0.30%
603716 塞力医疗 3.8700 1.27% 6.04%
601098 中南传媒 5.8100 1.25% 0.96%
国寿安保中证养老产业指数分级B(150306)基金档案
基金代码 150306 基金简称 养老B 基金全称 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 股票指数
基金经理 李康 基金托管人 招商证券 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.68亿元 最近份额 0.7342亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%