权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-03-29 | 份额分拆 | 暂未确定份额分拆比例 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300146 | 汤臣倍健 | 6.9600 | 2.04% | -0.83% |
601318 | 中国平安 | 1.9500 | 1.89% | 0.10% |
601336 | 新华保险 | 2.5900 | 1.89% | -0.23% |
600053 | 九鼎投资 | 3.6900 | 1.50% | 2.51% |
603377 | 东方时尚 | 5.3000 | 1.34% | 5.84% |
300676 | 华大基因 | 1.2600 | 1.31% | 0.56% |
601601 | 中国太保 | 2.6000 | 1.28% | 0.09% |
300144 | 宋城演艺 | 3.4300 | 1.27% | 0.30% |
603716 | 塞力医疗 | 3.8700 | 1.27% | 6.04% |
601098 | 中南传媒 | 5.8100 | 1.25% | 0.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保目标策略混合发起A | 1.0355 | 2.36% |
国寿安保目标策略混合发起C | 1.0267 | 2.35% |
科创国寿 | 0.8836 | 2.24% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.1000 | 2.23% |
国寿安保稳惠混合 | 1.0829 | 2.14% |
国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8996 | 2.12% |
国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8891 | 2.11% |
国寿安保成长优选股票A | 1.0440 | 1.95% |
国寿安保强国智造混合 | 1.0420 | 1.79% |
国寿安保研究精选混合A | 1.0972 | 1.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |