| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02915份 | ||
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04085份 | ||
| 2020-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00386份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02342份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 36.3200 | 5.55% | -3.00% |
| 603444 | 吉比特 | 2.5600 | 5.34% | 2.27% |
| 002624 | 完美世界 | 36.2000 | 5.23% | -0.90% |
| 002832 | 比音勒芬 | 62.3100 | 4.95% | -1.29% |
| 300113 | 顺网科技 | 58.4800 | 4.91% | -0.66% |
| 300031 | 宝通科技 | 51.3100 | 4.88% | -0.32% |
| 002626 | 金达威 | 27.7500 | 4.71% | 1.88% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 39.7200 | 4.69% | -0.96% |
| 002425 | 凯撒文化 | 115.5700 | 4.52% | 0.00% |
| 600633 | 浙数文化 | 112.9000 | 4.50% | -0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2488 | 1.49% |
| 银行ETF | 0.9933 | 1.43% |
| 银行龙头 | 1.2453 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF | 0.7332 | 1.40% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7411 | 1.40% |
| 银行龙头LOF | 1.3330 | 1.37% |
| 富国医保混合A | 2.9780 | 1.36% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1128 | 1.32% |
| 沪港深创新药ETF | 0.4896 | 1.26% |
| 物流ETF | 0.9563 | 1.24% |
