| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.918293份 | ||
| 2020-02-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.01257份 | ||
| 2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.240767份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600570 | 恒生电子 | 17.9500 | 5.15% | 0.29% |
| 000063 | 中兴通讯 | 51.4300 | 4.73% | 1.60% |
| 600588 | 用友网络 | 37.8200 | 4.54% | 0.90% |
| 002049 | 紫光国微 | 11.0900 | 4.06% | 0.86% |
| 300454 | 深信服 | 5.3400 | 3.62% | 1.20% |
| 600584 | 长电科技 | 29.2900 | 3.41% | 2.04% |
| 603160 | 汇顶科技 | 5.9700 | 2.54% | -0.67% |
| 603019 | 中科曙光 | 26.5100 | 2.48% | 3.56% |
| 000066 | 中国长城 | 45.8700 | 2.38% | 1.00% |
| 601360 | 三六零 | 52.9700 | 2.28% | 2.53% |
| 基金代码 | 150310 | 基金简称 | 信息安B | 基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 2.29亿元 | 最近份额 | 4.2907亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |
