| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08152份 | ||
| 2020-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03638份 | ||
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00925份 | ||
| 2019-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2017-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.5700 | 1.29% | 10.00% |
| 000066 | 中国长城 | 2.4700 | 1.21% | -1.75% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.3500 | 1.21% | -1.61% |
| 002706 | 良信股份 | 1.5000 | 1.19% | -1.07% |
| 300496 | 中科创达 | 0.3900 | 1.18% | -2.06% |
| 300379 | 东方通 | 0.9800 | 1.15% | -2.81% |
| 000725 | 京东方A | 7.2500 | 1.12% | -1.40% |
| 000333 | 美的集团 | 0.4300 | 1.10% | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 1.0200 | 1.10% | -0.45% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3900 | 1.10% | -2.97% |
| 基金代码 | 150311 | 基金简称 | 智能A | 基金全称 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3888亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |
