权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.91848份 | ||
2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.07154份 | ||
2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.234607份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002706 | 良信股份 | 1.5000 | 1.71% | 0.92% |
002049 | 紫光国微 | 0.3500 | 1.60% | -1.01% |
002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.54% | 1.20% |
300207 | 欣旺达 | 1.3900 | 1.47% | 1.32% |
603486 | 科沃斯 | 0.5700 | 1.43% | 0.20% |
300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.41% | 0.66% |
002151 | 北斗星通 | 0.0000 | 1.39% | -1.02% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.31% | -1.14% |
300496 | 中科创达 | 0.3900 | 1.28% | -0.79% |
000066 | 中国长城 | 2.4700 | 1.21% | 0.00% |
002414 | 高德红外 | 1.0200 | 1.19% | -0.28% |
300379 | 东方通 | 0.9800 | 1.15% | -1.60% |
000725 | 京东方A | 7.2500 | 1.12% | 0.74% |
000333 | 美的集团 | 0.4300 | 1.10% | -0.56% |
基金代码 | 150312 | 基金简称 | 智能B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.4572亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |