| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 16.4800 | 8.70% | 0.38% |
| 601390 | 中国中铁 | 11.2800 | 7.42% | 0.43% |
| 601186 | 中国铁建 | 6.9700 | 5.96% | -0.47% |
| 601669 | 中国电建 | 8.3300 | 4.64% | 0.20% |
| 601618 | 中国中冶 | 9.8300 | 3.59% | -0.60% |
| 600068 | 葛洲坝 | 5.5700 | 3.44% | 0.00% |
| 002469 | 三维化学 | 2.9900 | 3.18% | -1.33% |
| 601800 | 中国交建 | 3.0800 | 3.16% | -0.33% |
| 002081 | 金螳螂 | 3.2000 | 3.15% | 1.23% |
| 600545 | 新疆城建 | 4.0200 | 2.88% | -1.48% |
| 基金代码 | 150313 | 基金简称 | 基建A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 信诚基金 | ||
| 最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.1069亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
