股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 16.4800 | 8.70% | -0.19% |
601390 | 中国中铁 | 11.2800 | 7.42% | -0.29% |
601186 | 中国铁建 | 6.9700 | 5.96% | -0.35% |
601669 | 中国电建 | 8.3300 | 4.64% | 0.41% |
601618 | 中国中冶 | 9.8300 | 3.59% | 2.08% |
600068 | 葛洲坝 | 5.5700 | 3.44% | 0.00% |
002469 | 三维化学 | 2.9900 | 3.18% | 0.55% |
601800 | 中国交建 | 3.0800 | 3.16% | -0.60% |
002081 | 金螳螂 | 3.2000 | 3.15% | 1.21% |
600545 | 新疆城建 | 4.0200 | 2.88% | 2.24% |
基金代码 | 150314 | 基金简称 | 基建B | 基金全称 | 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.1097亿 | 成立份额 | 2.208亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |