基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中证工业4.0指数分级A - 基金主页(代码:150315)

今天最新净值 1.0040 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2520
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1036亿
  • 最近资产:19.18亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.941971份
2020-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01699份
2020-07-14 份额分拆 每份份额分拆1.02299份
2020-01-07 份额分拆 每份份额分拆1.00434份
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04488份
富国中证工业4.0指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 117.1100 5.89% -0.51%
300750 宁德时代 32.1300 5.26% 0.73%
002475 立讯精密 159.1700 5.19% -1.14%
000333 美的集团 95.3800 5.14% -0.56%
002415 海康威视 187.4800 5.00% -1.20%
603501 韦尔股份 38.7000 4.66% -0.09%
600588 用友网络 182.6800 4.44% -0.91%
000725 京东方A 1590.7700 4.32% 0.74%
300124 汇川技术 99.1600 4.30% 1.64%
000063 中兴通讯 248.4200 4.16% 1.97%
603986 兆易创新 0.0000 3.94% -1.21%
富国中证工业4.0指数分级A(150315)基金档案
基金代码 150315 基金简称 工业4A 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-09 成立日期 2015-06-15 基金类型 固定收益
基金经理 张圣贤 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 19.18亿元 最近份额 19.1036亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%