权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.941971份 | ||
2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01699份 | ||
2020-07-14 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02299份 | ||
2020-01-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00434份 | ||
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601012 | 隆基股份 | 117.1100 | 5.89% | -0.51% |
300750 | 宁德时代 | 32.1300 | 5.26% | 0.73% |
002475 | 立讯精密 | 159.1700 | 5.19% | -1.14% |
000333 | 美的集团 | 95.3800 | 5.14% | -0.56% |
002415 | 海康威视 | 187.4800 | 5.00% | -1.20% |
603501 | 韦尔股份 | 38.7000 | 4.66% | -0.09% |
600588 | 用友网络 | 182.6800 | 4.44% | -0.91% |
000725 | 京东方A | 1590.7700 | 4.32% | 0.74% |
300124 | 汇川技术 | 99.1600 | 4.30% | 1.64% |
000063 | 中兴通讯 | 248.4200 | 4.16% | 1.97% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.94% | -1.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国改革 | 0.6170 | 2.15% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7232 | 2.05% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7210 | 2.05% |
富国上海金ETF联接A | 1.1822 | 1.96% |
富国上海金ETF联接C | 1.1670 | 1.96% |
富国新活力灵活配置混合A | 1.9980 | 1.93% |
富国新活力灵活配置混合C | 1.9569 | 1.93% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
军工LOF | 0.8960 | 1.82% |