| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04074份 | ||
| 2019-04-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01359份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01136份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05482份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05113份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 12.4500 | 4.00% | -1.12% |
| 002410 | 广联达 | 3.2100 | 3.14% | -0.88% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.1400 | 2.83% | -3.24% |
| 000001 | 平安银行 | 13.4600 | 2.74% | -1.02% |
| 600588 | 用友网络 | 5.2300 | 2.68% | -1.54% |
| 600109 | 国金证券 | 12.7200 | 2.61% | -1.05% |
| 002024 | 苏宁易购 | 20.6500 | 2.52% | -0.66% |
| 601166 | 兴业银行 | 11.3600 | 2.46% | -0.74% |
| 601318 | 中国平安 | 2.3900 | 2.44% | -0.71% |
| 600271 | 航天信息 | 11.3000 | 2.39% | -0.78% |
