| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.946418份 | ||
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06482份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06485份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06501份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 209.2600 | 8.53% | -1.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 390.2300 | 8.25% | -0.37% |
| 000723 | 美锦能源 | 433.5400 | 6.55% | -2.31% |
| 000983 | 山西焦煤 | 435.5000 | 5.56% | 1.25% |
| 600188 | 兖矿能源 | 188.8000 | 4.30% | -0.51% |
| 002128 | 电投能源 | 163.4200 | 4.05% | -2.31% |
| 601898 | 中煤能源 | 389.1700 | 3.92% | -0.32% |
| 601699 | 潞安环能 | 254.4100 | 3.74% | 3.49% |
| 601666 | 平煤股份 | 247.4500 | 3.32% | 2.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 255.6700 | 3.25% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
