权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05358份 | ||
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.168655份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601225 | 陕西煤业 | 390.2300 | 9.39% | 0.36% |
601088 | 中国神华 | 209.2600 | 9.21% | 1.16% |
000983 | 山西焦煤 | 435.5000 | 5.51% | 1.08% |
600188 | 兖州煤业 | 188.8000 | 5.12% | 3.08% |
000723 | 美锦能源 | 433.5400 | 4.64% | 2.18% |
601699 | 潞安环能 | 254.4100 | 4.55% | 3.19% |
601898 | 中煤能源 | 389.1700 | 4.48% | 2.51% |
601666 | 平煤股份 | 247.4500 | 4.04% | 0.33% |
600348 | 阳泉煤业 | 255.6700 | 3.59% | 2.18% |
002128 | 露天煤业 | 163.4200 | 3.49% | 4.47% |
基金代码 | 150322 | 基金简称 | 煤炭B基 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
基金经理 | 张圣贤 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 4.42亿元 | 最近份额 | 3.9500亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |