| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0113份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05139份 | ||
| 2016-01-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00346份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601766 | 中国中车 | 102.8100 | 13.53% | -1.40% |
| 601390 | 中国中铁 | 100.1100 | 12.94% | -0.82% |
| 601186 | 中国铁建 | 56.5600 | 11.24% | -0.80% |
| 601006 | 大秦铁路 | 73.0900 | 11.16% | -0.92% |
| 601816 | 京沪高铁 | 36.2100 | 5.08% | 0.00% |
| 600528 | 中铁工业 | 16.3800 | 3.56% | -1.21% |
| 600820 | 隧道股份 | 23.1800 | 3.12% | -0.15% |
| 300001 | 特锐德 | 7.3600 | 3.11% | 2.44% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 9.5900 | 2.80% | 4.01% |
| 600967 | 内蒙一机 | 10.3800 | 2.77% | -0.13% |
| 基金代码 | 150325 | 基金简称 | 高铁A端 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 固定收益 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.4035亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
| 鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |
