| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05485份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05109份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00376份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.3900 | 14.40% | -1.81% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.7100 | 8.40% | -2.43% |
| 600438 | 通威股份 | 3.2500 | 4.89% | -3.28% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.1200 | 3.13% | -3.31% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.9300 | 2.85% | -2.36% |
| 002129 | TCL中环 | 2.2000 | 2.76% | -3.71% |
| 600089 | 特变电工 | 4.5000 | 2.24% | -2.26% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.3000 | 2.23% | -2.06% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3300 | 2.04% | -2.97% |
| 002202 | 金风科技 | 3.3500 | 1.94% | -3.00% |
| 基金代码 | 150327 | 基金简称 | 新能A级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-07-03 | 成立日期 | 2015-07-09 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | ||
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1729亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
