| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01467份 | ||
| 2020-08-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03033份 | ||
| 2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0451份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 417.9700 | 26.77% | 1.13% |
| 601601 | 中国太保 | 775.7200 | 21.94% | 1.78% |
| 600036 | 招商银行 | 361.5600 | 11.70% | 2.81% |
| 601628 | 中国人寿 | 381.4600 | 10.78% | 0.35% |
| 601336 | 新华保险 | 190.8700 | 8.15% | 0.20% |
| 601319 | 中国人保 | 486.7800 | 2.36% | -0.19% |
| 000627 | 天茂集团 | 483.6600 | 1.73% | 0.45% |
| 601169 | 北京银行 | 446.6000 | 1.59% | 0.71% |
| 601766 | 中国中车 | 296.6900 | 1.16% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.2200 | 1.01% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| AI50 | 0.5592 | 3.81% |
| 大湾区LOF | 0.7397 | 1.48% |
| 保险主题LOF | 0.7470 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1155 | 1.35% |
| 方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.23% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5943 | 1.09% |
| 方正500 | 1.3109 | 1.03% |
| 方正富邦远见成长混合A | 0.8975 | 1.00% |
| 方正富邦远见成长混合C | 0.8895 | 1.00% |
