权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02103份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 98.0000 | 5.15% | 4.47% |
600547 | 山东黄金 | 7.3700 | 4.61% | 7.91% |
600111 | 北方稀土 | 22.5400 | 4.56% | 1.47% |
002466 | 天齐锂业 | 6.1700 | 3.85% | 0.65% |
600489 | 中金黄金 | 17.8500 | 3.54% | 6.88% |
601600 | 中国铝业 | 56.6500 | 3.47% | 4.08% |
000630 | 铜陵有色 | 69.1700 | 2.92% | 1.53% |
000060 | 中金岭南 | 16.0200 | 2.67% | 3.08% |
600219 | 南山铝业 | 52.3200 | 2.47% | 0.89% |
603993 | 洛阳钼业 | 40.1800 | 2.44% | 1.84% |
基金代码 | 150333 | 基金简称 | 金属A | 基金全称 | 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-13~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 国信证券 | 基金公司 | 建信基金 | |
最近资产 | 0.55亿元 | 最近份额 | 0.5810亿 | 成立份额 | 2.490亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信鑫利灵活配置混合A | 2.0669 | 2.76% |
建信新材料精选股票发起A | 1.0464 | 2.56% |
建信新材料精选股票发起C | 1.0439 | 2.55% |
建信灵活配置混合 | 0.8966 | 2.03% |
建信上海金ETF联接A | 1.2670 | 2.01% |
建信上海金ETF联接C | 1.2487 | 2.01% |
建信弘利灵活配置混合A | 1.6848 | 1.60% |
建信智远先锋混合C | 0.7808 | 1.59% |
建信中小盘A | 3.0700 | 1.59% |
建信智远先锋混合A | 0.7853 | 1.58% |