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建信有色金属分级A - 基金主页(代码:150333)

今天最新净值 1.0523 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0731
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.490亿份
  • 最近份额:0.5810亿
  • 最近资产:0.55亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02103份
建信有色金属分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 98.0000 5.15% 4.47%
600547 山东黄金 7.3700 4.61% 7.91%
600111 北方稀土 22.5400 4.56% 1.47%
002466 天齐锂业 6.1700 3.85% 0.65%
600489 中金黄金 17.8500 3.54% 6.88%
601600 中国铝业 56.6500 3.47% 4.08%
000630 铜陵有色 69.1700 2.92% 1.53%
000060 中金岭南 16.0200 2.67% 3.08%
600219 南山铝业 52.3200 2.47% 0.89%
603993 洛阳钼业 40.1800 2.44% 1.84%
建信有色金属分级A(150333)基金档案
基金代码 150333 基金简称 金属A 基金全称 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
发行日期 2015-07-13~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 国信证券 基金公司 建信基金
最近资产 0.55亿元 最近份额 0.5810亿 成立份额 2.490亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%