| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05483份 | ||
| 2017-12-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05364份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05524份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02761份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.9600 | 2.57% | -0.55% |
| 600893 | 航发动力 | 3.1700 | 2.40% | -1.08% |
| 601989 | 中国重工 | 26.6200 | 1.93% | 0.21% |
| 002179 | 中航光电 | 1.8900 | 1.85% | -0.85% |
| 000547 | 航天发展 | 4.7100 | 1.71% | -2.78% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.4300 | 1.45% | -0.05% |
| 002414 | 高德红外 | 2.1600 | 1.37% | 0.59% |
| 002465 | 海格通信 | 6.3300 | 1.30% | -4.09% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.0700 | 1.17% | -2.34% |
| 002013 | 中航机电 | 6.2100 | 1.12% | 0.00% |
| 基金代码 | 150335 | 基金简称 | 军工股A | 基金全称 | 融通中证军工指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-18~2015-06-24 | 成立日期 | 2015-07-01 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 融通基金 | |
| 最近资产 | 0.60亿元 | 最近份额 | 0.6705亿 | 成立份额 | 3.707亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
