权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.26247份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 3.1700 | 6.18% | 1.94% |
601989 | 中国重工 | 26.6200 | 5.65% | 1.12% |
000768 | 中航飞机 | 4.9600 | 5.29% | 2.87% |
000547 | 航天发展 | 4.7100 | 4.52% | 6.85% |
002179 | 中航光电 | 1.8900 | 4.26% | 1.27% |
600760 | 中航沈飞 | 1.4300 | 4.13% | 0.88% |
002414 | 高德红外 | 2.1600 | 3.67% | 4.77% |
002465 | 海格通信 | 6.3300 | 3.57% | 3.65% |
002013 | 中航机电 | 6.2100 | 3.42% | 0.00% |
600118 | 中国卫星 | 2.0700 | 3.29% | 3.44% |
基金代码 | 150336 | 基金简称 | 军工股B | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
最近资产 | 0.60亿元 | 最近份额 | 0.5460亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |