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融通证券分级A - 基金主页(代码:150343)

今天最新净值 1.0510 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2015-07-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5172亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 份额分拆 每份份额分拆1.05486份
2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05497份
2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04344份
2016-03-01 份额分拆 每份份额分拆1.0118份
2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02499份
融通证券分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 3.0400 12.69% -0.57%
300059 东方财富 2.9700 7.69% 0.08%
601688 华泰证券 2.1600 6.05% 1.59%
600837 海通证券 3.0900 5.70% 0.35%
688981 中芯国际 2.7000 4.30% -0.77%
600999 招商证券 1.3700 4.01% 0.87%
601211 国泰君安 1.5800 3.90% -2.67%
000166 申万宏源 3.1400 2.27% 0.90%
000776 广发证券 1.0800 2.21% -0.52%
601788 光大证券 0.0000 2.16% 0.55%
600958 东方证券 0.0000 1.96% 0.12%
600109 国金证券 1.0900 0.51% 0.83%
融通证券分级A(150343)基金档案
基金代码 150343 基金简称 证券A端 基金全称
发行日期 2015-07-08~2015-07-14 成立日期 2015-07-17 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 基金公司 融通基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 0.5172亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%