| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01858份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.3200 | 5.05% | 0.88% |
| 002385 | 大北农 | 13.0900 | 4.11% | -0.44% |
| 000876 | 新希望 | 11.1000 | 3.68% | -0.22% |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.0300 | 3.17% | -2.67% |
| 002470 | 金正大 | 9.0100 | 3.01% | 0.00% |
| 002004 | 华邦健康 | 8.1800 | 2.89% | -0.68% |
| 600201 | 生物股份 | 2.4800 | 2.86% | 0.11% |
| 300159 | 新研股份 | 4.2800 | 2.82% | 3.26% |
| 002299 | 圣农发展 | 2.4900 | 2.81% | -1.58% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.7800 | 2.63% | 0.21% |
| 基金代码 | 150349 | 基金简称 | 农业A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-08-10~2015-08-19 | 成立日期 | 2015-08-25 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 融通基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.3937亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9055 | 3.69% |
| 人工智能LOF | 1.1628 | 3.47% |
| 融通互联网 | 0.6480 | 2.37% |
| 融通先进制造混合A | 0.7219 | 1.83% |
| 融通先进制造混合C | 0.7134 | 1.83% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6752 | 1.78% |
| 融通创新动力混合A | 0.5463 | 1.64% |
| 融通创新动力混合C | 0.5391 | 1.62% |
