权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01731份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002190 | 成飞集成 | 0.2900 | 1.35% | 0.12% |
002046 | 国机精工 | 0.8200 | 1.12% | 0.39% |
002465 | 海格通信 | 0.4500 | 0.74% | 5.81% |
基金代码 | 150351 | 基金简称 | 国安A | 基金全称 | 银华中证国防安全指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-27~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 海通证券 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.1280亿 | 成立份额 | 2.972亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 3.76% |
科创银华 | 1.0668 | 2.95% |
银华科技创新混合 | 0.8136 | 2.87% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8354 | 2.76% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8396 | 2.75% |
银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 2.70% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 2.69% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8410 | 2.69% |
银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 2.56% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 2.14% |