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银华中证国防安全指数分级A - 基金主页(代码:150351)

今天最新净值 1.0270 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0440
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.972亿份
  • 最近份额:0.1280亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.01731份
银华中证国防安全指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002190 成飞集成 0.2900 1.35% 0.12%
002046 国机精工 0.8200 1.12% 0.39%
002465 海格通信 0.4500 0.74% 5.81%
银华中证国防安全指数分级A(150351)基金档案
基金代码 150351 基金简称 国安A 基金全称 银华中证国防安全指数分级证券投资基金
发行日期 2015-07-27~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 固定收益
基金经理 基金托管人 海通证券 基金公司 银华基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.1280亿 成立份额 2.972亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%