权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01186份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300208 | 青岛中程 | 0.4500 | 1.24% | -3.14% |
002266 | 浙富控股 | 0.9300 | 0.99% | -0.59% |
600545 | 新疆城建 | 0.3700 | 0.51% | -2.94% |
000582 | 北部湾港 | 0.1200 | 0.40% | -1.20% |
基金代码 | 150353 | 基金简称 | 一带路A | 基金全称 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-27~2015-08-07 | 成立日期 | 2015-08-13 | 基金类型 | 固定收益 |
基金经理 | 基金托管人 | 银河证券 | 基金公司 | 银华基金 | |
最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1175亿 | 成立份额 | 2.278亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属ETF | 1.1336 | 1.24% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8281 | 1.09% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8312 | 1.07% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.7527 | 0.97% |
港股消费ETF | 0.5319 | 0.95% |
恒生国企LOF | 0.5183 | 0.93% |
农业50ETF | 0.7229 | 0.84% |
银华瑞和灵活配置混合 | 1.1509 | 0.67% |
券商ETF | 0.7969 | 0.66% |
银华品质消费股票 | 0.6486 | 0.56% |