| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300208 | 青岛中程 | 0.4500 | 1.24% | -0.61% |
| 002266 | 浙富控股 | 0.9300 | 0.99% | 0.62% |
| 600545 | 新疆城建 | 0.3700 | 0.51% | 3.57% |
| 000582 | 北部湾港 | 0.1200 | 0.40% | 0.50% |
| 基金代码 | 150354 | 基金简称 | 一带路B | 基金全称 | 银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-27~2015-08-07 | 成立日期 | 2015-08-13 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 银河证券 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.1059亿 | 成立份额 | 2.278亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
