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银河收益债券 - 基金主页(代码:151002)

今天最新净值 1.8713 0.0008 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8637 0.0020 0.1066%
  • 累计净值:3.5113
  • 成立日期:2003-08-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.022亿份
  • 最近份额:6.4209亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:韩晶 石磊 魏璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% -0.66% 1.10% 1.70% -1.09% 1.45% 5.89% 524.28%
同类排名 467/1382 1352/1398 1004/1397 562/1377 660/1273 519/1119 180/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0100元
2019-01-11 2019-01-11 2019-01-14 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-29 2018-01-29 2018-01-30 分红 每份派现金0.0100元
银河收益债券基金动态
银河收益债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 20.4000 0.59% 1.08%
601398 工商银行 90.0000 0.59% -2.05%
002156 通富微电 0.0000 0.53% 1.70%
601939 建设银行 60.0000 0.53% -1.73%
601088 中国神华 0.0000 0.52% -0.51%
002368 太极股份 0.0000 0.51% 2.31%
300274 阳光电源 0.0000 0.51% 1.10%
600019 宝钢股份 0.0000 0.49% -0.61%
603883 老百姓 0.0000 0.49% 3.83%
300118 东方日升 0.0000 0.48% 0.89%
银河收益债券(151002)基金档案
基金代码 151002 基金简称 银河收益 基金全称 银河收益证券投资基金
发行日期 2003-06-16 成立日期 2003-08-04 基金类型
基金经理 韩晶 石磊 魏璇 基金托管人 农业银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 6.4209亿 成立份额 18.022亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%