| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2014-12-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
