基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方深成ETF - 基金主页(代码:159903)

今天最新净值 1.2061 0.0065 0.5400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0036 0.3326%
  • 累计净值:0.8899
  • 成立日期:2009-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:41.275亿份
  • 最近份额:1.7832亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:孙伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 2.59% 8.91% 2.25% -15.16% -15.43% -26.08% -16.36%
同类排名 1229/2643 886/2752 946/2723 1208/2605 1400/2194 1235/1816 887/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-13 份额折算 每份份额折算0.737867份
南方深成ETF基金动态
南方深成ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 9.3600 4.76% -0.17%
000333 美的集团 18.0200 3.10% -0.72%
000858 五粮液 6.7800 2.79% 1.33%
000651 格力电器 16.5700 1.74% -0.72%
002594 比亚迪 3.1600 1.72% 1.16%
300059 东方财富 46.8500 1.62% 0.08%
300760 迈瑞医疗 1.9700 1.48% 0.47%
000568 泸州老窖 2.7800 1.37% 0.60%
002475 立讯精密 17.0900 1.35% 0.29%
000725 京东方A 117.9800 1.28% 1.66%
南方深成ETF(159903)基金档案
基金代码 159903 基金简称 深成ETF 基金全称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2009-11-09 成立日期 2009-12-04 基金类型
基金经理 孙伟 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.7832亿 成立份额 41.275亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港科技ETF 0.8679 3.38%
互联基金 0.8018 3.30%
央企科技ETF 0.7502 2.56%
H股ETF 0.6681 2.53%
信息ETF 0.7270 2.48%
南方军工混合A 1.0865 2.46%
南方H股联接A 0.6725 2.42%
南方H股联接C 0.6560 2.42%
南方科技创新混合A 1.6902 2.39%
南方科技创新混合C 1.6245 2.38%