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嘉实深证120ETF - 基金主页(代码:159910)

今天最新净值 2.0102 0.0368 1.8648% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.9816 -0.0286 -1.4235% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:2.0102
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:4.859亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:1.1912亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.64% 3.41% 12.82% 14.62% 49.88% 62.22% 68.20% 101.02%
嘉实深证120ETF(159910)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 2.0102 1.8648%
2018-01-15 1.9734 0.3866%
2018-01-12 1.9658 0.9397%
2018-01-11 1.9475 -0.3887%
2018-01-10 1.9551 0.5710%
2018-01-09 1.9440 0.9555%
嘉实深证120ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 49.3100 15.2900% -1.0697%
000651 格力电器 22.3800 5.4600% -4.2855%
000333 美的集团 10.4800 4.1000% -3.8304%
000858 五粮液 10.9900 3.9200% -5.2962%
000001 平安银行 22.4200 3.0300% 0.2113%
000568 泸州老窖 6.7700 2.1200% -4.4978%
002024 苏宁云商 13.0300 1.8900% -0.2185%
001979 招商蛇口 9.8800 1.8900% 3.2177%
002304 洋河股份 2.2200 1.8800% -3.6099%
000776 广发证券 8.2800 1.7600% 3.9401%
嘉实深证120ETF(159910)基金档案
基金代码 159910 基金简称 深F120 基金全称 深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-07-01 成立日期 2011-08-01 基金类型 ETF-场内
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 1.9300浜 最近份额 1.1912亿 成立份额 4.859亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8965 1.9700%
深F120 2.0102 1.8648%
深F120联接 1.9822 1.7600%
金融地产 2.0910 1.6974%
金融地产联接 1.3715 1.6200%
嘉实沪港深回报混合 1.3441 1.3100%
嘉实价值精选股票 1.0909 1.2600%
嘉实逆向策略 1.3030 1.1600%
嘉实价值优势混合 1.5840 1.1500%
嘉实优质企业混合 1.5320 1.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%