权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.14559份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 3194.9200 | 14.96% | 0.73% |
300059 | 东方财富 | 15895.9900 | 6.44% | 0.08% |
300760 | 迈瑞医疗 | 622.4400 | 5.60% | 0.56% |
300124 | 汇川技术 | 2439.6200 | 4.42% | 1.64% |
300498 | 温氏股份 | 6798.6300 | 3.96% | 2.48% |
300274 | 阳光电源 | 1277.9900 | 3.21% | 0.58% |
300308 | 中际旭创 | 767.2900 | 2.59% | 1.21% |
300122 | 智飞生物 | 1409.5800 | 2.53% | -0.73% |
300015 | 爱尔眼科 | 5229.2000 | 2.48% | -0.47% |
300014 | 亿纬锂能 | 1596.5200 | 1.94% | -0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海金银C | 1.5080 | 6.27% |
西部利得策略C | 0.9800 | 5.04% |
东方匠心优选混合A | 0.9605 | 4.79% |
东方匠心优选混合C | 0.9541 | 4.78% |
广发资源优选股票C | 1.6249 | 4.47% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2878 | 3.99% |
嘉实农业产业股票C | 0.7221 | 3.38% |
中银稳进策略混合C | 1.3160 | 3.29% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6269 | 3.28% |
国泰国证有色金属行业指数C | 1.2616 | 3.03% |