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深F60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 4.1185 0.0470 1.1569% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.1175 0.0078 0.1905% 2019-07-22 14:55:06
  • 累计净值:2.2439
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.892亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:1.0202亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.70% 0.42% 5.44% -6.31% 27.22% 23.98% 68.82% 123.91%
深F60ETF(159916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 4.1097 1.1569%
2019-07-18 4.0627 -1.1244%
2019-07-17 4.1089 0.1218%
2019-07-16 4.1039 -0.3593%
2019-07-15 4.1187 0.6353%
2019-07-12 4.0927 1.3070%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
深F60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 69.0900 18.8200% 1.3351%
000651 格力电器 29.5500 6.3300% -0.3875%
000333 美的集团 14.5800 5.0100% 0.6465%
000858 五粮液 15.2900 4.7900% 0.9334%
000001 平安银行 31.2000 3.7000% -1.1437%
000568 泸州老窖 9.4200 2.5900% 0.8881%
002024 苏宁云商 18.1200 2.3100% -1.5180%
001979 招商蛇口 13.7400 2.3000% 0.6545%
002304 洋河股份 3.0800 2.2900% 0.0635%
000776 广发证券 11.5300 2.1500% -1.3640%
深F60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型 ETF-场内
基金经理 梁洪昀 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.9800亿 最近份额 1.0202亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信战略精选灵活配置混合A 1.0641 1.8500%
建信战略精选灵活配置混合C 1.0579 1.8387%
建信大安全 1.4428 1.8207%
建信精选 1.6350 1.8100%
建信龙头企业股票 1.0178 1.5971%
建信优选A 1.9346 1.3700%
责任ETF 1.7775 1.3687%
建信责任 1.9441 1.2900%
上证50 1.0401 1.2657%
建信50B 0.6843 1.2428%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%