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建信深证60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 3.1115 -0.0016 -0.0514% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 3.2478 0.1363 4.3819% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6953
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.892亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.5452亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.44% 2.61% 1.86% -10.15% -10.85% 22.26% 41.75% 69.53%
建信深证60ETF(159916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 3.1115 -0.0514%
2018-09-19 3.1131 1.9185%
2018-09-18 3.0545 1.4919%
2018-09-17 3.0096 -1.2469%
2018-09-14 3.0476 0.4979%
2018-09-13 3.0325 1.0227%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
建信深证60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 69.0900 18.8200% 7.4552%
000651 格力电器 29.5500 6.3300% 3.8011%
000333 美的集团 14.5800 5.0100% 0.0000%
000858 五粮液 15.2900 4.7900% 3.1527%
000001 平安银行 31.2000 3.7000% 4.3011%
000568 泸州老窖 9.4200 2.5900% 5.4614%
002024 苏宁云商 18.1200 2.3100% 4.0508%
001979 招商蛇口 13.7400 2.3000% 3.5956%
002304 洋河股份 3.0800 2.2900% 6.3939%
000776 广发证券 11.5300 2.1500% 1.7075%
建信深证60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型 ETF-场内
基金经理 梁洪昀 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.0800浜 最近份额 0.5452亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信回报 1.1350 0.3537%
建信现代服务业股票 0.9610 0.3132%
建信龙头企业股票 0.8647 0.2667%
建信睿盈C 0.8550 0.2345%
建信睿盈A 0.8860 0.2262%
建信互联网 0.5950 0.1684%
建信环保 0.6050 0.1656%
建信积极配置 1.9250 0.1561%
建信新经济 0.6930 0.1445%
建信价值 0.6436 0.1245%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.6985%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6006%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4582%
新能车B 0.9420 0.4264%