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建信深证60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 3.3618 -0.0635 -1.8539% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.3312 -0.0941 -2.7474% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8316
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.892亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.5452亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.09% 3.70% 8.43% 8.50% -12.77% 19.42% 46.52% 83.16%
建信深证60ETF(159916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 3.3618 -1.8539%
2019-02-14 3.4253 0.3104%
2019-02-13 3.4147 1.9466%
2019-02-12 3.3495 0.9646%
2019-02-11 3.3175 2.3288%
2019-02-01 3.2420 1.4520%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
建信深证60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 69.0900 18.8200% -3.2434%
000651 格力电器 29.5500 6.3300% -3.6077%
000333 美的集团 14.5800 5.0100% -3.9873%
000858 五粮液 15.2900 4.7900% -2.2955%
000001 平安银行 31.2000 3.7000% -2.6667%
000568 泸州老窖 9.4200 2.5900% -2.3741%
002024 苏宁云商 18.1200 2.3100% -2.6840%
001979 招商蛇口 13.7400 2.3000% -3.2242%
002304 洋河股份 3.0800 2.2900% -3.2285%
000776 广发证券 11.5300 2.1500% -1.4327%
建信深证60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型 ETF-场内
基金经理 梁洪昀 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.0800浜 最近份额 0.5452亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%