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建信深证60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 4.2456 0.0803 1.9278% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 4.1826 -0.0630 -1.4835% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:2.3132
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.892亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.3370亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.29% 4.42% 15.22% 19.55% 62.29% 75.65% 81.52% 131.32%
建信深证60ETF(159916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 4.2456 1.9278%
2018-01-15 4.1653 0.8279%
2018-01-12 4.1311 1.2723%
2018-01-11 4.0792 -0.5752%
2018-01-10 4.1028 0.9125%
2018-01-09 4.0657 1.2527%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
建信深证60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 69.0900 18.8200% -1.0697%
000651 格力电器 29.5500 6.3300% -4.2855%
000333 美的集团 14.5800 5.0100% -3.8304%
000858 五粮液 15.2900 4.7900% -5.2962%
000001 平安银行 31.2000 3.7000% 0.2113%
000568 泸州老窖 9.4200 2.5900% -4.4978%
002024 苏宁云商 18.1200 2.3100% -0.2185%
001979 招商蛇口 13.7400 2.3000% 3.2177%
002304 洋河股份 3.0800 2.2900% -3.6099%
000776 广发证券 11.5300 2.1500% 3.9401%
建信深证60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型 ETF-场内
基金经理 梁洪昀 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 1.1000浜 最近份额 0.3370亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金融B 0.3527 2.6484%
深F60 4.2456 1.9278%
建信优势 1.4540 1.8900%
深F60联接 2.1835 1.8100%
建信健康民生 2.3290 1.6100%
建信中小盘 1.5380 1.5200%
建信互联网 0.7950 1.4000%
建信优选A 1.9035 1.3900%
建信现代服务业股票 1.2760 1.3500%
建信积极配置 2.1650 1.3100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%