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建信深证60ETF - 基金主页(代码:159916)

今天最新净值 3.1261 0.0276 0.8908% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.1261 0.0000 0.0000% 2018-11-19 09:04:45
  • 累计净值:1.7032
  • 成立日期:2011-09-08
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.892亿份
  • 管理人:建信基金
  • 最近份额:0.5452亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.06% 4.04% 8.07% 2.22% -18.58% 14.38% 26.31% 70.32%
建信深证60ETF(159916)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 3.1261 0.8908%
2018-11-15 3.0985 0.8298%
2018-11-14 3.0730 -0.6595%
2018-11-13 3.0934 1.3731%
2018-11-12 3.0515 1.5542%
2018-11-09 3.0048 -1.2229%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-10-12 份额折算 每份份额折算0.544836份
建信深证60ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 69.0900 18.8200% 0.0000%
000651 格力电器 29.5500 6.3300% 0.0000%
000333 美的集团 14.5800 5.0100% 0.0000%
000858 五粮液 15.2900 4.7900% 0.0000%
000001 平安银行 31.2000 3.7000% 0.0000%
000568 泸州老窖 9.4200 2.5900% 0.0000%
002024 苏宁云商 18.1200 2.3100% 0.0000%
001979 招商蛇口 13.7400 2.3000% 0.0000%
002304 洋河股份 3.0800 2.2900% 0.0000%
000776 广发证券 11.5300 2.1500% 0.0000%
建信深证60ETF(159916)基金档案
基金代码 159916 基金简称 深F60 基金全称 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2011-08-08 成立日期 2011-09-08 基金类型 ETF-场内
基金经理 梁洪昀 基金托管人 民生银行 基金公司 建信基金
最近资产 2.0800浜 最近份额 0.5452亿 成立份额 3.892亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信50B 0.5254 1.5855%
建信信息 0.9870 1.4400%
建信创新中国 2.0780 1.1200%
建信裕利 0.8887 1.0900%
建信弘利 0.9223 0.9500%
建信内生 1.2860 0.9400%
建信改革红利 1.7500 0.9200%
深F60 3.1261 0.8908%
深F60联接A 1.6380 0.8400%
建信恒稳 1.8470 0.8200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%